چگونه در بازار نزولی ارز دیجیتال سود کنیم؟

بازار نزولی یا همان بازار خرسی ممکن است برای بسیاری از سرمایه‌گذاران ترسناک باشد، اما واقعیت این است که این دوره‌های افت شدید بازار اجتناب‌ناپذیر هستند. با این حال، معمولاً مدت آن‌ها کوتاه‌تر از دوره‌های بازار صعودی یا بازار گاوی است.

اما یکی از مهم‌ترین نکاتی که باید هنگام بازار نزولی به خاطر بسپارید این است که آرامش خود را حفظ کنید. فروش احساسی و شتاب‌زده باعث تثبیت ضررهای شما می‌شود که اگر صبور بمانید و وضعیت را با دقت ارزیابی کنید، می‌توانید از بازارهای نزولی هم سود ببرید.

در این مقاله از تک‌ناک قصد داریم تا به بررسی بهترین استراتژی‌های کسب سود در بازار نزولی ارزهای دیجیتال بپردازیم و تعدادی از آن‌ها معرفی کنیم. پس با ما همراه باشید.

مفهوم بازار نزولی در کریپتو

بازار نزولی یا همان بازار خرسی به نوعی از وضعیت اقتصادی گفته می‌شود که در آن، قیمت بیشتر ارزهای دیجیتال به‌طور قابل‌توجهی کاهش پیدا می‌کند؛ به عبارت دیگر، بازار در مسیر نزولی قرار می‌گیرد.

به‌طورمعمول، زمانی که قیمت اغلب ارزهای دیجیتال در بازار بیش از ۲۰ درصد افت می‌کند، آغاز یک دوره بازار نزولی محسوب می‌شود.

در مقابل بازار گاوی، بازار خرسی نشان‌دهنده‌ی احساسات منفی و محافظه‌کارانه معامله‌گران است. در این شرایط، بسیاری از سرمایه‌گذاران برای جلوگیری از کاهش بازده یا محدود کردن ضررهای خود، اقدام به خروج سرمایه از بازار می‌کنند؛ اقدامی که اغلب موجب افت بیشتر قیمت‌ها می‌شود.

چرا شناخت روند نزولی برای تریدرها حیاتی است؟

تشخیص روند نزولی برای تریدرها اهمیت زیادی دارد، زیرا به آن‌ها کمک می‌کند تا با کاهش ضررها و جلوگیری از خرید در بازار نزولی، سرمایه خود را حفظ کنند و حتی از کاهش قیمت‌ها از طریق استراتژی‌هایی مانند فروش استقراضی (Short Selling) سود ببرند.

این آگاهی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا تصمیم‌های استراتژیکی‌تری مانند شناسایی سطوح حمایت و مقاومت احتمالی و تنظیم تاکتیک‌های مدیریت ریسک بگیرند.

ویژگی‌ها و شاخص‌های شناسایی بازار نزولی ارزهای دیجیتال

بازار نزولی ارزهای دیجیتال معمولاً با مجموعه‌ای از الگوها و نشانه‌های فنی مشخص می‌شود. در چنین شرایطی، قیمت‌ها تمایل دارند سقف‌ها و کف‌های پایین‌تری نسبت به دوره‌های قبلی تشکیل دهند، که این روند به‌روشنی در نمودار قیمتی قابل مشاهده است.

یکی از معیارهای مهم دیگر، قرار گرفتن قیمت زیر میانگین‌های متحرک بلندمدت مانند MA50 و MA200 است؛ چرا که این میانگین‌ها جهت کلی بازار را نشان می‌دهند و عبور قیمت از آن‌ها به سمت پایین معمولاً هشداری از ادامه‌ی روند نزولی محسوب می‌شود.

علاوه بر این، در فاز نزولی معمولاً حجم معاملات در کندل‌های قرمز رنگ افزایش یافته و این موضوع بیانگر فشار فروش بالاست.

از سوی دیگر، کاهش شاخص‌های درون‌زنجیره‌ای همچون هش‌ریت (Hash Rate) در شبکه‌های مبتنی بر اثبات کار و MVRV  (نسبت ارزش بازار به ارزش تحقق‌یافته) نشان‌دهنده‌ی کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و ورود بازار به فاز نزول است.

به طور خلاصه، زمانی که این نشانه‌ها هم‌زمان ظاهر می‌شوند، می‌توان با اطمینان بیشتری گفت که بازار در یک دوره نزولی (Bear Market) قرار دارد یا در آستانه ورود به آن است.

روش‌های اصلی کسب سود در بازار نزولی کریپتو

در ادامه قصد داریم تا استراتژی‌هایی که می‌تواند به شما کمک کند تا در بازار نزولی کریپتو به سود برسید معرفی کنیم:

پوشش هزینه‌ها

اولویت اصلی شما باید تأمین هزینه‌های زندگی باشد. اگر برای پرداخت اجاره یا مخارج روزمره به سودهای کوتاه‌مدت بازار تکیه کرده‌اید، قطعاً در زمان افت بازار، در موقعیت پایداری قرار ندارید.
کارشناسان توصیه می‌کنند سبک زندگی خود را با میزان درآمدتان هماهنگ کنید و حساب پس‌اندازی داشته باشید که بتواند هزینه‌های سه تا شش ماه زندگی را پوشش دهد تا در شرایط اضطراری دچار مشکل نشوید.
نکته اصلی این است که فقط با پولی سرمایه‌گذاری کنید که از دست دادن آن آسیبی به زندگی‌تان وارد نمی‌کند.

تنوع در سرمایه‌گذاری

در هر بازار نزولی، برخی بخش‌ها آسیب بیشتری می‌بینند. یک سبد متنوع می‌تواند ضررها را کاهش دهد و از فرصت‌های رشد در بخش‌های قوی‌تر استفاده کند.
در دنیای کریپتو، این به معنی پخش سرمایه میان ارزهای دیجیتال بزرگ بازار، پروژه‌های جدید با رشد سریع، توکن‌های مرتبط با  DeFi، NFT  و استیبل‌کوین‌ها است.

متنوع سازی باعث می‌شود که اگر بخشی از بازار افت کند، زیان کلی شما کمتر شود.

عدم وحشت

بسیاری از سرمایه‌گذاران هنگام سقوط قیمت‌ها وسوسه می‌شوند تا سریع بفروشند. اما فروش در ضرر باعث می‌شود زیان احتمالی روی کاغذ به ضرر واقعی تبدیل شود.
مشاوران مالی باتجربه توصیه می‌کنند آرامش خود را حفظ کنید و در بازار بمانید، چون هر بازار نزولی در نهایت با دوره رشد جدیدی همراه است. اگر سبد متنوعی دارید و صبور باشید، در بلندمدت از فرصت‌های سودآوری بهره‌مند خواهید شد.

پرهیز از نوسان

زمانی که قیمت‌ها در حال ریزش هستند، سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بخشی از دارایی خود را به دارایی‌های باثبات مانند پول نقد یا طلا منتقل می‌کنند تا ارزش سرمایه‌شان حفظ شود.
در کریپتو هم می‌توانید از استیبل‌کوین‌ها استفاده کنید تا ضمن حفظ ارزش، سریع‌تر به فرصت‌های جدید بازار واکنش نشان دهید.

خرید تدریجی (Dollar Cost Averaging)

در این روش، سرمایه‌گذار به‌صورت منظم و در بازه‌های زمانی مشخص (مثلاً هفتگی یا ماهانه) مقدار ثابتی از رمز ارز خریداری می‌کند.
این کار باعث می‌شود ریسک نوسانات قیمتی کاهش یابد و در بلندمدت میانگین خرید متعادلی ایجاد شود. در نهایت، با رشد بازار، ارزش دارایی شما افزایش خواهد یافت بدون آنکه ریسک سنگینی متحمل شده باشید.

شناسایی بخش‌های رو به رشد بازار

در برخی بازارهای نزولی، رمز ارزهایی که با حوزه‌هایی مثل بازی‌های ویدیویی، NFT، DeFi  در ارتباط‌ هستند، ارزش خود را حفظ می‌کنند.
بررسی عملکرد ارزهای دیجیتال در دوره‌های نزولی قبلی می‌تواند نشان دهد کدام پروژه‌ها مقاوم‌تر و کدام‌ یک آسیب‌پذیرتر هستند.

تمرکز روی ارزهای دیجیتال بزرگ و معتبر

رمز ارزهایی با ارزش بازار بالا معمولاً سابقه‌ی عبور موفق از دوره‌های نزولی را دارند. این رمز ارزها نوسان کمتری دارند و اعتماد سرمایه‌گذاران در آن‌ها بیشتر است، برخلاف پروژه‌های کوچک که ممکن است با خروج چند سرمایه‌گذار سقوط کنند.

نگاه فراتر از قیمت

حتی اگر قیمت یک رمز ارز کاهش پیدا کند، ممکن است نگهداری آن همچنان سودآور باشد؛ مثلاً با سپرده‌گذاری در استخرهای نقدینگی، استیکینگ یا مشارکت در  DAOها می‌توانید درآمد داشته باشید.
برخی از رمز ارزها مانند بیت کوین صرفاً ابزار مبادله‌اند، اما آلت کوین‌های زیادی هستند که کاربردهای فنی دارند و حتی در بازار نزولی نیز می‌توانند مزایای مالی ارائه دهند.

سرمایه‌گذاری در مشتقات (Derivatives)

ابزارهایی مانند فیوچرز (Futures) و آپشن (Options) به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهند در بازار نزولی نیز سود کنند یا ریسک را کاهش دهند.
با استفاده از این ابزارها، اگر معامله منجر به ضرر شود، می‌توان از اجرای آن صرف‌نظر کرد و تنها هزینه کارمزد را پرداخت.
در حال حاضر صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) نیز امکان معاملات مشتقه رمز ارزها را فراهم کرده‌اند، اما استفاده از آن‌ها نیازمند تجربه و دانش بالاست.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در بازار نزولی

در دوره‌ی بازار نزولی  (Bear Market)، ترکیب هوشمندانه‌ی تحلیل تکنیکال و فاندامنتال نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های دقیق و کم ریسک دارد.

در بخش تحلیل تکنیکال، معامله‌گران با استفاده از ابزارهایی مانند الگوهای قیمتی، خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت و حجم معاملات تلاش می‌کنند نقاط احتمالی بازگشت (Reversal Points) یا نواحی تثبیت قیمت را شناسایی کنند. برای مثال، تشکیل الگوهایی مانند واگرایی مثبت در RSI یا الگوی دو کف (Double Bottom) می‌تواند نشانه‌ای از پایان فشار فروش و احتمال آغاز یک حرکت صعودی باشد.

از سوی دیگر، تحلیل فاندامنتال تمرکز خود را روی ارزش ذاتی پروژه‌ها، تیم توسعه‌دهنده، کاربرد واقعی توکن، و شرایط اقتصادی کلان بازار کریپتو می‌گذارد. در بازار نزولی، این نوع تحلیل به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند پروژه‌های مستحکم و کم ریسک تر را از دارایی‌های حبابی و پر ریسک تفکیک کنند.

با ترکیب این دو روش، می‌توان استراتژی متعادلی برای معامله یا سرمایه‌گذاری بلندمدت آماده‌سازی و اجرا کرد.

چک‌لیست نهایی برای بقا و سود در بازار نزولی

ارزیابی وضعیت کلی بازار و انتخاب استراتژی مناسب

در بازار نزولی، اولین قدم درک دقیق شرایط کلی بازار است. باید بدانید که روند نزولی لزوماً به معنای ضرر نیست، بلکه فرصتی برای معامله‌گران حرفه‌ای به شمار می‌رود. با استفاده از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال، می‌توانید تشخیص دهید بازار در چه مرحله‌ای از چرخه خود قرار دارد.

تنظیم برنامه مدیریت ریسک و حد ضرر

یکی از تفاوت‌های اصلی بین تریدر حرفه‌ای و تازه‌کار، پایبندی به مدیریت ریسک است. در بازارهای نزولی، احساسات به‌راحتی کنترل تصمیم‌ها را در دست می‌گیرند، بنابراین تعیین حد ضرر منطقی برای هر معامله ضروری است.

انتخاب صرافی مطمئن و استفاده از ابزارهای پیشرفته سفارش گذاری

در دوران بازار نزولی، بسیاری از صرافی‌های کوچک به دلیل کاهش حجم معاملات یا مشکلات نقدینگی دچار بحران می‌شوند. بنابراین انتخاب یک پلتفرم امن و شفاف اهمیت بالایی دارد.

یادگیری مداوم و مستندسازی تجربیات معاملاتی

هیچ بازار نزولی همیشگی نیست؛ اما تجربه‌ای که از آن به دست می‌آورید ماندگار است. ثبت معاملات، بررسی اشتباهات و تحلیل نتایج، بخش مهمی از رشد فردی یک تریدر است.

در نهایت، ترکیب دانش، انضباط، و انعطاف‌پذیری ذهنی کلید اصلی بقا و سود در بازار نزولی است. معامله‌گری در این دوره بیشتر از مهارت، به کنترل احساسات و تصمیم‌گیری منطقی وابسته است.

جمع‌بندی

در این مقاله از تک‌ناک به این موضوع اشاره کردیم که بازار نزولی لزوماً به معنای از ‌دست دادن سرمایه نیست، بلکه فرصتی برای بازنگری، برنامه‌ریزی و کسب سود با رویکردی هوشمندانه است. بازار خرسی زمانی رخ می‌دهد که قیمت بیشتر رمز ارزها بیش از ۲۰٪ کاهش یابد و احساسات منفی بر بازار حاکم شود.

برای مدیریت مؤثر سرمایه در چنین شرایطی، استراتژی‌هایی مانند پوشش هزینه‌ها، تنوع سبد سرمایه‌گذاری، حفظ آرامش، خرید تدریجی (DCA)، تمرکز روی رمز ارزهای معتبر، و استفاده از ابزارهای مشتقه توصیه می‌شوند. همچنین، تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ترکیبی نقش کلیدی در شناسایی نقاط بازگشت و انتخاب پروژه‌های قوی‌تر دارد.

به‌طور خلاصه، در بازار نزولی کسانی موفق می‌شوند که به‌جای تصمیم‌های احساسی، با تحلیل، مدیریت ریسک و صبر عمل می‌کنند و از فرصت‌های پنهان برای رشد سرمایه خود بهره ببرند.

نوشته چگونه در بازار نزولی ارز دیجیتال سود کنیم؟ اولین بار در Technoc. پدیدار شد.