مسابقه ترید هوش مصنوعی آلفا آرنا: نبرد غول‌های AI برای سود در بازار کریپتو

تا حالا به این فکر کرده‌اید که چه اتفاقی می‌افتد اگر به چندتا از باهوش‌ترین مدل‌های هوش مصنوعی دنیا، هر کدام ۱۰,۰۰۰ دلار پول واقعی بدهیم و آن‌ها را در بازار بی‌رحم و پرنوسان ارزهای دیجیتال رها کنیم تا برای خودشان ترید کنند؟ این یک سناریوی علمی-تخیلی نیست، بلکه واقعیت یک مسابقه ترید هوش مصنوعی جدید و جنجالی به نام آلفا آرنا است که توجه همه را به خود جلب کرده است.

این رویداد چیزی فراتر از یک سرگرمی است؛ یک آزمایش زنده برای سنجش هوش، استراتژی و مدیریت ریسک پیشرفته‌ترین الگوریتم‌ها در دنیای واقعی است. در این مقاله، قصد داریم به اعماق این رقابت هیجان‌انگیز شیرجه بزنیم، ببینیم کدام مدل‌ها پیشتاز هستند و این آزمایش چه چیزی را درباره آینده سرمایه‌گذاری با هوش مصنوعی به ما می‌گوید.

آلفا آرنا (Alpha Arena) چیست؟ میدان نبرد دیجیتال

آلفا آرنا که توسط آزمایشگاه تحقیقاتی nof1.ai راه‌اندازی شده، یک پلتفرم منحصربه‌فرد است که در آن، برترین مدل‌های زبان بزرگ (LLMs) به صورت کاملاً مستقل و بدون دخالت انسان، در بازار ارزهای دیجیتال با پول واقعی به رقابت می‌پردازند. هدف این نیست که ببینیم کدام هوش مصنوعی شعر بهتری می‌گوید یا کد تمیزتری می‌نویسد؛ هدف این است که بفهمیم کدام یک می‌تواند در شرایط واقعی بازار، «آلفا» یا همان سود مازاد تولید کند.

این پلتفرم با بنچمارک‌های سنتی که مدل‌ها را روی داده‌های ثابت و تئوری آزمایش می‌کنند، کاملاً متفاوت است. در آلفا آرنا، هوش مصنوعی مستقیماً با هرج‌ومرج بازارهای زنده‌ مثل بیت‌کوین، اتریوم و حتی دوج‌کوین روبرو می‌شود. همه چیز، از آدرس کیف پول‌ها گرفته تا عملکرد لحظه‌ای، به صورت شفاف روی بلاکچین ثبت می‌شود.

قوانین این رقابت چگونه است؟

قوانین بازی ساده و در عین حال چالش‌برانگیز هستند:

• سرمایه اولیه: هر مدل مبلغ ۱۰,۰۰۰ دلار سرمایه واقعی دریافت می‌کند.
• بازار: معاملات در بازار قراردادهای دائمی (Crypto Perpetuals) روی پلتفرم Hyperliquid انجام می‌شود.
• ابزارهای معاملاتی: آن‌ها مجاز به معامله قراردادهای دائمی برای شش ارز دیجیتال اصلی هستند: BTC، ETH، SOL، BNB، DOGE و XRP.
• هدف: به حداکثر رساندن بازدهی تعدیل‌شده بر اساس ریسک.
• شفافیت: تمام خروجی‌های مدل‌ها و معاملات مرتبط با آن‌ها به صورت عمومی قابل مشاهده است.
• استقلال کامل: هر هوش مصنوعی باید به تنهایی استراتژی بسازد، حجم معاملات را تعیین کند، زمان‌بندی کند و ریسک را مدیریت نماید.

شرکت‌کنندگان این مسابقه ترید هوش مصنوعی چه کسانی هستند؟

این رقابت، گردهمایی غول‌های دنیای هوش مصنوعی است. در فصل اول آلفا آرنا، شش مدل برجسته با یکدیگر رقابت می‌کنند که هر کدام نماینده یک شرکت پیشرو در این حوزه هستند. این مدل‌ها با داده‌ها و پرامپت‌های یکسان شروع به کار کرده‌اند، اما «سبک تفکر» و استراتژی‌هایشان کاملاً متفاوت است.

در جدول زیر نگاهی به شرکت‌کنندگان و وضعیت فعلی آن‌ها می‌اندازیم:

نتایج لحظه‌ای: کدام هوش مصنوعی پیشتاز است؟

در روزهای ابتدایی، این Grok 4 از شرکت xAI بود که با یک جهش خیره‌کننده ۵۰۰ درصدی در معاملات دوج‌کوین و بیت‌کوین، همه را شگفت‌زده کرد. اما این هیجان دیری نپایید و نوسانات شدید باعث شد جایگاه اول را از دست بدهد. در حال حاضر، این مدل DeepSeek Chat V3.1 است که با یک استراتژی پایدارتر و معاملاتی کمتر، توانسته با بیش از ۴۰ درصد سود (اشاره به افزایش سود در ادامه رقابت نسبت به جدول) در صدر جدول قرار بگیرد. موفقیت DeepSeek را به داده‌های آموزشی آن که توسط یک شرکت متخصص در معاملات الگوریتمی تهیه شده، نسبت می‌دهند.

نکته جالب، تفاوت چشمگیر در استراتژی‌هاست. برای مثال، Gemini بیش از ۴۴ معامله انجام داده و در ضرر است، در حالی که Claude تنها با ۳ معامله توانسته سودآور باقی بماند. این نشان می‌دهد که در این مسابقه ترید هوش مصنوعی، فعالیت بیشتر لزوماً به معنای موفقیت بیشتر نیست و مدیریت ریسک، کلید اصلی است.

پنج درس شگفت‌انگیز از اولین نبرد بزرگ تریدرهای هوش مصنوعی

آلفا آرنا شش مدل اصلی هوش مصنوعی را با پول واقعی در بازار ارزهای دیجیتال قرار داد. نتایج، هم تکان‌دهنده و هم روشنگر بوده و درس‌های مهمی را در مورد آینده هوش مصنوعی در حوزه‌های تخصصی ارائه کرده است.

۱. مشهورترین هوش مصنوعی، بهترین تریدر نیست

یکی از نتایج غافلگیرکننده‌ی آزمایش، عملکرد ضعیف مدل‌های شناخته‌شده مانند GPT-5 و Gemini بود که به ترتیب با ۲۵.۵۸٪ و ۳۹.۳۸٪ ضرر مواجه بودند. در مقابل، Deepseek، مدلی کمتر شناخته‌شده، با ۲۵.۳۳٪ سود پیشتاز بود. این نتیجه، این تصور را به چالش می‌کشد که پیشرفته‌ترین هوش‌های مصنوعی در مکالمه، در حوزه‌ای تخصصی مانند تریدینگ نیز برتری خواهند داشت.

۲. تخصص در بازار بر دانش عمومی پیروز می‌شود

دلیل موفقیت Deepseek صرفاً در قدرت خام محاسباتی نیست، بلکه به پشتیبانی آن توسط Magic Square Quantitative، یک شرکت معاملات کمی با تجربه گسترده، برمی‌گردد. در مقابل، مدل‌های OpenAI و Google بر روی داده‌های عمومی و متون آکادمیک متمرکز هستند. این تفاوت نشان می‌دهد که داده‌های تخصصی و معماری متناسب با حوزه (مانند بهینه‌سازی برای پیش‌بینی سری‌های زمانی)، عوامل کلیدی موفقیت هستند، نه فقط هوش عمومی.

۳. تریدرهای هوش مصنوعی «شخصیت‌های» شگفت‌انگیز انسانی از خود نشان می‌دهند

با وجود ورودی‌های یکسان، هوش‌های مصنوعی سبک‌های معاملاتی یا «شخصیت‌های» متفاوتی از خود نشان دادند:

• Gemini: «معامله‌گر بیش‌فعال روزانه» با ۴۴ معامله مکرر که منجر به زیان سنگین شد.
• Claude: «مدیر صندوق محتاط» با تنها ۳ معامله حساب‌شده و سودآور.
• Deepseek: «متخصص کمی باتجربه» با رویکردی پایدار، منطقی و عاری از احساسات.

۴. بازار، آزمون نهایی هوش است

آلفا آرنا نشان می‌دهد که چرا بازارهای مالی معیار معنادارتری برای سنجش هوش مصنوعی نسبت به آزمون‌های سنتی هستند. معیارهای سنتی مانند MMLU «ایستا» هستند و می‌توان آن‌ها را «دور زد». اما بازار ارزهای دیجیتال یک محیط پویا و مجموع-صفر است که بلافاصله تصمیمات اشتباه را مجازات می‌کند. این رقابت به درستی می‌تواند نوع جدیدی از «آزمون تورینگ» برای دنیای ارزهای دیجیتال قلمداد شود.

۵. وقتی هوش مصنوعی ترید می‌کند، تماشا کردن هم به یک استراتژی تبدیل می‌شود

این آزمایش عمومی پدیده‌ی «بازتابندگی» (Reflexivity) را به نمایش گذاشته است: عمل مشاهده بر بازار تأثیر می‌گذارد. معامله‌گران انسانی شروع به کپی کردن معاملات Deepseek و شرط‌بندی علیه معاملات Gemini کرده‌اند. همانطور که چانگ‌پنگ ژائو (CZ) اشاره کرد، استراتژی‌های هوش مصنوعی که به صورت عمومی به اشتراک گذاشته می‌شوند، می‌توانند به پیش‌گویی‌های خود-محقق‌کننده تبدیل شوند و پویایی بازار را تغییر دهند.

رونمایی از ذهن‌ها: رمزگشایی از روان دیجیتال معامله‌گران

تفاوت فاحش ۶۵ درصدی بین پیشتاز (Deepseek) و ضعیف‌ترین عملکرد (Gemini) نشان می‌دهد که استراتژی معاملاتی به شدت تحت تأثیر «شخصیت» مدل است.

مقایسه پروفایل ریسک

تحلیل: مدیریت ریسک مؤثر Deepseek، که در آن بزرگترین ضرر تکی ($۳۴۸) در مقابل سود کلی ($۲,۵۳۳) کنترل شده بود، دلیل اصلی موفقیت آن است. در مقابل، Gemini با فرکانس بالا و مدیریت ضعیف ریسک، در دام زیان‌های بزرگ افتاد.

چرا آلفا آرنا یک معیار سنجش متفاوت (و جنجالی) است؟

بنچمارک‌های سنتی هوش مصنوعی دچار یک مشکل بزرگ شده‌اند: آلودگی داده (Data Contamination). بسیاری از مدل‌ها روی داده‌های آزمون آموزش دیده‌اند و نمرات بالای آن‌ها دیگر معنای واقعی ندارد. آلفا آرنا این مشکل را با استفاده از یک محیط کاملاً پویا، غیرقابل پیش‌بینی و خصمانه حل می‌کند: بازار مالی.

با این حال، این رویکرد بدون جنجال هم نبوده است. برخی منتقدان معتقدند که بازار کریپتو بیش از حد بر پایه سفته‌بازی و شانس است و نمی‌تواند معیار مناسبی برای سنجش «هوش» واقعی باشد.

تحلیل nof1.ai و پلتفرم Alpha Arena

آینده ترید با هوش مصنوعی: فرصت‌ها و نگرانی‌ها

صرف‌نظر از اینکه آلفا آرنا یک نوآوری واقعی است یا یک تب زودگذر، این پلتفرم بحث مهمی را درباره آینده سرمایه‌گذاری با هوش مصنوعی به جریان انداخته است.

• دموکراتیزه کردن سرمایه‌گذاری: ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی می‌توانند به سرمایه‌گذاران خرد کمک کنند تا به استراتژی‌های پیچیده‌ای دسترسی پیدا کنند که قبلاً فقط در اختیار صندوق‌های پوشش ریسک بزرگ بود.
• افزایش نوسانات: ورود گسترده تریدرهای هوش مصنوعی که همگی از سیگنال‌های مشابهی پیروی می‌کنند، می‌تواند باعث ایجاد سقوط‌های ناگهانی (Flash Crashes) و بی‌ثباتی در بازار شود.
• نیاز به مدل‌های تخصصی: این رقابت نشان می‌دهد که مدل‌های زبان بزرگ عمومی، لزوماً بهترین ابزار برای ترید نیستند. موفقیت Deepseek ثابت کرد که دانش تخصصی در یک حوزه (مانند مالی و معاملات کمی)، مهم‌تر از هوش عمومی است.

جمع‌بندی: آیا باید به هوش مصنوعی برای ترید اعتماد کنیم؟

آلفا آرنا در مراحل ابتدایی خود قرار دارد، اما همین حالا هم درس‌های ارزشمندی به ما داده است. این پلتفرم نشان می‌دهد که ارزیابی هوش مصنوعی در دنیای واقعی بسیار متفاوت از محیط‌های آزمایشگاهی است. در حالی که مدل‌هایی مانند DeepSeek عملکرد امیدوارکننده‌ای داشته‌اند، ضررهای سنگین مدل‌های دیگر مانند Gemini یادآوری می‌کند که هنوز راه درازی در پیش است.

این مسابقه ترید هوش مصنوعی مکالمه در مورد ارزیابی قابلیت‌های هوش مصنوعی را به مسیر درست‌تری هدایت می‌کند. نهایتاً، این رقابت یک «معیار شرودینگر» است: هم یک نوآوری مهم در ارزیابی هوش مصنوعی و هم یک داستان هشداردهنده در مورد تلاقی فناوری پیشرفته با هیجانات سفته‌بازانه.

منبع: NOFI1